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                2021年《后疫情時代企業現金流管理實務》高級研修班

                一、培訓背景

                企業如果沒有科學的現金流管理理念,而僅僅關注利潤等權責發生制為基礎的各類數據,企業在面臨重大危機事件時將會束手無策甚至面臨滅頂之災。新冠疫情讓各類企業管理者更加深刻地認識到“現金為王”如何決定企業生死。特別是中小企業,面臨更為嚴重的現金管理困境?,F金流管理是企業價值創造體系乃至運營管理的核心,是企業的造血機器及活力來源。因此,有效且合理的現金流分析,能夠幫助企業掌舵者能實時、直觀了解與掌握企業生產經營及資產現狀,提高企業整體資金管理能力,避免財務問題,有效控制財務和經營風險。

                后疫情時代,我們將面臨更多的不確定性。不論企業處于哪個行業,處于什么樣的發展階段,都應該重視科學的現金流管理模式對企業生存發展的重大意義。鑒于此,北京國家會計學院從自身研究優勢與培訓特色出發,2021年全新推出《后疫情時代企業現金流管理實務》高級研修班,系統講解后疫情時代企業現金管理的若干要點,幫助企業建立紓解因現金短缺管理問題造成的風險,以期在不確定性的市場經濟環境中給予企業關于現金流管理與短期融資方面的指引。

                二、培訓收益

                1. 幫助企業了解現金流管理的環境因素及應對策略;

                2. 幫助學員掌握現金流管理模式的設計與具體應用;

                3. 幫助學員掌握供應鏈金融等融資有效實現形式;

                4. 幫助學員掌握司庫等現金流集中管理的應用;

                5. 幫助學員掌握現金流的風險點和化解措施。

                、培訓對象

                1. 企業財務總監、總會計師、投融資決策負責人等中高層管理人員;

                2. 企業財務經理、資金經理等從事資金管理工作的相關人員;

                3. 金融、證券等機構從業人員;

                4. 會計師事務所等中介機構從事審計與非審計業務的從業人員;

                5. 高校從事財務理論研究與實務教學的教師。

                、培訓內容

                (一)現金流管理與時代背景

                1. 現金為王與資金管理的目標

                2. 疫情對企業現金流管理的影響

                3.“六穩”、“六保”對現金流管理的影響

                4. 數字貨幣及其對現金流管理的影響

                5. 去杠桿或加杠桿趨勢下的現金流管理策略

                6. 特別國債與現金流管理

                7. 地方政府融資平臺與企業現金流管理

                (二)現金流管理的整體規劃設計

                1. 現金流管理與戰略發展的協同

                2. 現金流預算的編制及實施

                3. 現金流管理的組織結構設計

                4. 現金流量表的分析及應用

                5. 現金流的預測與缺口管理

                6. 現金流管理風險預警信息系統

                7. 現金流量績效考核

                8. 現金流分析與報告系統

                (三)現金流管理模式及其應用案例分析

                1. 業務流程、商業模式創新與現金流管理創新

                2. 資金集中管理模式及應用范圍

                3. 結算中心及財務公司等具體模式比較

                4. 現金流管理過程中的流程控制與風險管理

                5. 跨國公司前沿的資金運作模式及金融創新

                司庫模式下的資金集中管理與財務資源配置

                1. 現金流管理的司庫模式的內容

                2. 司庫模式下的資金集中組織與業務流程

                3. 司庫模式下的收付渠道管理

                4. 司庫模式下的銀行賬戶管理

                5. 司庫模式下的資金收付管理

                6. 第三方支付在司庫管理中的應用

                7. 司庫模式下的資金集中與財務共享等其他管理體系的協調

                (五)供應鏈金融在現金流管理中的應用

                1. 供應鏈金融及其基本架構

                2. 預付款融資

                3. 存貨融資

                4. 應收款融資

                5. 全程物流與現金流管理

                6. 供應鏈金融運行平臺建設

                7. 供應鏈金融風險管理

                8. 供應鏈金融與互聯網信貸

                (六)投融資業務與現金流管理

                1. 金融市場的融資模式規范與創新

                2. 傳統融資模式及應用

                3. 商業銀行金融產品創新及現金流管理應用

                4. 項目融資與現金流管理

                5. 并購重組的融資決策

                6. 信托融資

                7. 私募股權基金

                8. 永續債與永續中票

                9. 資產證券化與REITs

                10. PPP政策最新進展

                (七)現金流管理案例分享及集中管理系統演示

                1. 標桿企業司庫管理模式介紹

                2. 資金集中管理系統演示與操作

                五、培訓方式

                為幫助企業財務人員更快地了解課程資訊,更有效地掌握培訓內容,本研修班以面授課堂為主,同時將免費推送給學員與本主題相關的精品錄播課程,方便學員利用網絡課堂提前預習、鞏固相關專業知識,再結合面授課堂進一步強化、拓展。

                、師資力量

                本課程由北京國家會計學院精心組織的專門師資團隊授課。授課老師均具有深厚的理論功底及豐富的實踐經驗,擬聘師資如下:

                馬老師:管理學博士,北京國家會計學院教授,國務院政府特殊津貼專家。主要致力于中國企業會計準則及會計制度變革的歷史演進、企業會計政策選擇、上市公司會計信息失真治理機制、企業改制上市再融資及其相關的財務會計問題研究。語言幽默風趣,長期為大中型企事業總會計師素質提升,企業領導人及財務人員做培訓,課程深受學員好評;

                王老師:北京國家會計學院副教授,碩士生導師。主要從事企業財務、會計問題的研究與管理咨詢工作。主講課程涵蓋集團財務管控、內部控制、風險管理、非財務人員財務、預算管理、企業會計準則、管理會計等領域;

                付老師:香港漢高資產管理董事,東北證券首席經濟學家。畢業于英國雷丁大學ISMA/ICMA(國際證券市場研究會)學院,國際證券投資與銀行學專業。對資本市場之間的輪動及全球宏觀經濟的把握有著深刻的理解,曾對08年金融危機做出了正確的判斷,并參與了2008年全球著名基金對沖狙擊英鎊的全過程;

                郜老師:博士,注冊會計師,中國成本研究會理事,中央財經大學MBA中心客座教授,北京國家會計學院兼職教授。曾任大型上市公司企業總裁,投融資策劃及企業資本運營實戰經驗豐富,師承會計名家;

                以及北京國家會計學院教授、實務界資深專家、政策制定者等。具體師資以實際課表為準。

                、面授時間地點

                序號

                報到時間

                培訓時間

                結束時間

                面授培訓地點

                總第1期

                7月27日全天

                7月28日-31日

                7月31日17點

                銀川

                總第2期

                10月26日全天

                10月27日-30日

                10月30日17點

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                提示:1.學院將根據2021年新冠疫情及黨中央疫情防控的最新部署及時調整課表,確保培訓安全。

                          2.結束時間以開課通知或課程安排表為準。

                、結業及考核

                完成全部課程學習后,獲得由北京國家會計學院頒發的電子版結業證書。

                、收費標準

                培訓費:6800元/人,費用均不含食宿。

                特別提示:如因報名人數不足開班人數要求,舉辦方有權取消該班,并在開班前三天告知,對學員已繳納的費用,予以全額退還,但不承擔任何賠償。對任何因信賴該班可以如期舉行而導致的任何直接、間接損失,包括但不限于差旅費損失、誤工費損失等,舉辦方均不承擔法律責任。

                、繳費方式

                1.報到時直接繳納現金或者現場刷銀行卡、信用卡。

                開戶名:北京國家會計學院

                賬  戶:1100 1020 1000 5603 0985

                開戶行: 中國建設銀行北京天竺支行(201)

                (特別提示:請您在開課前將培訓費匯至北京國家會計學院并將匯款憑證發給報名老師)

                2.項目聯系人:武老師、吳老師 電話: 010-6450 5166、010-6450 5065,郵箱:wuty@mail.nai.edu.cn。

                3.報名及咨詢方式:

                聯系人:張老師

                郵箱:bmzx@cdeledu.com

                手機:13552457050 (同微信號) 

                 

                報名方式:

                1、在線報名

                掃描下方二維碼

                 

                \

                 

                2、郵件報名

                點擊鏈接:http://www.just1cv.com/uploadfile/2020/0813/20200813033022308.xlsx , 下載報名回執表。

                請將報名回執填寫完整后,發送至郵箱:bmzx@cdeledu.com, 并及時與報名老師通過電話確認報名是否成功。

                聯系人:張老師13552457050(同微信號)。

                 

                 

                附件一:

                北京國家會計學院路線圖

                北京國家會計學院位于溫榆河畔、順義天竺開發區,距首都機場3公里、東直門16公里。從市內方向到學院:

                公交車:東直門,乘坐850路(或955路),在“天竺花園”站下車,換乘“順27路”,在“國家會計學院站”下車。

                地 鐵:市區換乘地鐵15號線,在國展站下車,換乘“順31路”,在“北京國家會計學院站”下車。

                出租車:由首都機場出發乘出租車走機場高速,從楊林大道出口下機場高速,出收費站后第一個紅綠燈右轉,沿林蔭路前行約1000米即可到達北京國家會計學院。

                從北京站乘坐出租車到學院,出租車費100元左右。

                從北京西站乘出租車到學院,出租車費140元左右。

                北京國家會計學院教務部
                20217

                
                
                
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